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简单移动平均线
简单移动平均线 (Simple Moving Average，SMA) 是某变数之前n个数值的未作加权算术平均。例如，收市价的10日简单移动平均指之前10日收市价的平均数。
在技术分析中，不同的市场对常用天数 (n值) 有不同的需求，例如：某些市场普遍的n值为10日、40日、200日；有些则是5日、10日、20日、60日、120日、240日，视乎分析时期长短而定。投资者可从移动平均线的图表中分辨出支持位或阻力位。
平均线分类
平均线依时间长短可分为：短期移动平均线，中期移动平均线，及长期移动平均线。
短期移动平均线：一般都以五天及十天为计算期间，代表一周的平均价，可做为短线进出的依据。
中期移动平均线：多以三十日为标准，称为月移动平均线，代表一个月的平均价或成本，亦有扣除四个星期六、日以二十二天来做月移动平均线。另有六十六或七十二日移动平均线，俗称季线。一般说来月移动平均线有效性极高，尤其在走势尚未十分明朗前，预先显示未来走势方向。
长期移动平均线 : 多以146日、150日移动平均线为标准，简称半年线，亦有以290日、292日、295日移动平均线为标准的年线。
一般来说，机构投资者及中长线基金以200天移动平均线，作为研判行情的最重要参考指标。
平均线基本交易法
移动平均线的买入时机
- 平均线从下降逐渐走平，而价格从平均线的下方突破平均线时阻力，是为买进信号。
- 价格虽跌于平均线以下，而均价线仍在上扬，不久又回复到平均在线时，为买进信号。
- 价格趋势线走在平均线之上，价格突然下跌，但未跌破平均线，价格又反弹时，可以追单买进。
- 价格趋势线低过平均线，突然暴跌，远离平均线后反弹，并重上平均线，是买进时机。
移动平均线的卖出时机
- 平均线走势从上升逐渐走平，而价格从平均线的上方跌破平均线支持时，是卖出的机会。
- 价格虽上升突破平均线，但又立刻回复到平均线之下，而且平均线仍然继续下跌时，是卖出时机。
- 价格趋势线在平均线之下，价格反弹但未达平均线又回落，是卖出时机。
- 价格趋势线在上升中，且走在平均线之上，突然暴涨、远离平均线后，价格再跌穿平均线，是卖出时机。
阴阳烛 (K线)
阴阳烛(K线)的结构可分为上影线、下影线，及中间实体部分，分别表示当天的最高价，最低价，以及开盘价及收盘价。如果当日收盘价高于开盘价，K线收红，图例以空心白线表示，如果当日收盘价低于开盘价，K 线 收绿(浅底色时)或白(黑底色时)，图例以实心黑线表示。
K 线图
| 基本型态 | 解说 | |
| 1 |  |
长红线或大阳烛，表示强烈涨势。 |
| 2 |  |
长黑线或大阴烛，表示沽压沉重。 |
| 3 |  |
多空交战，先跌后涨，多头占上风。 |
| 4 |  |
多空交战，空头占优势，当留下影线，获得支撑，后市可能反弹。 |
| 5 |  |
多空交战，多头略胜一筹，但留下上影线，后势可能下跌。 |
| 6 |  |
多空交战，先涨后跌，空头势强。 |
| 7 |  |
多头小胜。 |
| 8 |  |
空头小胜。 |
| 9 |  |
多头稍占上风，但欲振乏力，后市可能下跌。 |
| 10 |  |
开高走低，空头占上风。 |
| 11 |  |
窄幅震荡，价格坚挺。 |
| 12 |  |
窄幅震荡盘，价格偏软。 |
| 13 |  |
大十字，多空势均力敌，收盘价等于开盘价，关键时刻，待变格局。 |
| 14 |  |
小十字，窄幅待变。 |
| 15 |  |
下影线长，表示多头较强，后市可稍看好。 |
| 16 |  |
上影线长，表示空头较强，后市看淡。 |
| 17 |  |
T 形，表示买盘极强，空头进攻被击退。 |
| 18 |  |
反 T 形，表示沽压极重。 |
| 19 |  |
－ 字形，四价合一。 |
观察阴阳烛一定要留意整体大市，以及过往数日的高低位走势，再加以判断。
- 高位转势：
型态 解说 
昨日之上影线很长，收盘在低位表示卖压沉重，多头无力还击，宜趁早沽出。 
昨日收十字线，第二天开盘在昨日收盘价之下并收黑，表示跌势确认。 
昨日开低走高，第二天开高走低，并跌破昨日收盘价，表示行情偏软。 
昨日开低走高，第二天开高走低尚未跌破昨日收盘价，表示多空交战激烈，未定胜负后市宜密切注意。 - 低位转势：
型态 解说 
昨日下影线长，表示买盘积极，第二天开盘后持续走高，回升确认。 
昨日低位买盘积极，第二天空头打击不成，显示多方略胜一筹，将回升或进入盘整。 
昨日长黑，第二日长红，逐步回升居多。 
昨日开高走低，第二天即开高走高，表示反弹型态确认。
保力加通道 (Bollinger Bands)
价格有时长时期保持在某一范围内。若出现这种情形，可使用上下边界来确定价格的波动范围。保力加通道以 SMA20简单移动平均线为中线。加上相应标准差的两倍来确定上边界，而下边界则为移动平均价减去该标准差的两倍，这种方法为John Bollinger所推荐。现将该方法介绍如下：
RSI 目前已为市场普遍使用，是主要技术指标之一，其主要特点是计算某一段时间内买卖双方力量，作为超买、超卖的参考与Ｋ线图及其他技术指标 (三至五种) 一起使用，以免过早卖出及买进，造成少赚多赔的损失。
保力加通道包括三条线：上轨、下轨及中轴线。中轴线即SMA20移动平均线，上轨及下轨分别为中轴线加/减两倍标准偏差。p-期的保力加通道为：
中轴线 = SMA20移动平均线
上轨 = 中轴线 + 两倍标准差
下轨 = 中轴线 – 两倍标准差
由于保力加原理是在一条带状的走道移动，上下限只是代表上升的阻力位及下跌的支持位，故只能表达相对的买、卖波段点，在波段操作中较一般技术分析有效。但短线的买卖信号确不够明确。故应配合其MACD、RSI 一同应用才可产生较确切的买卖出信号。
当RSI指标超过80值以上时，而当时价格也行至保力加的顶端时，即为卖出的时机。反之，当RSI 指标下移至20值附近时，而价格行至保力加的底部时，即为买进讯号，表示很可能止跌回升，投资者可作买进的动作。
威廉指标
威廉指标运用摆动点来量度超买超卖现象，可以量度循环期内的高点或低点，提出有效率的投资讯号。
研判：以 0 做上限，100 做下限画出%R 的走势判断
- %R 进入 80% 至 100% 之间进入超卖状态。
- %R 进入 20% 至 0% 之间进入超买状态。
- %R 当 50% 称为中轴线，冲上 50% 以上，价格开始转强可以买入。同理由超买区跌破中轴线，价格便开始转弱，应该卖出。
SAR 拋物线转向停损系统
SAR 属于价格与时间并重之顺势操作系统，又称停损转向系统。
研判：
- SAR 较适于主升或主跌段之波段操作。
- SAR 为波段顺势操作指标，不利于短线或盘局中的区间操作。
- 价格位于 SAR 值上方为买进回补讯号。
- 价格位于 SAR 值下方为卖出讯号。
指标说明：为欧美常用之技术分析线形图，乃根据开盘、收盘、最高、最低等四个价格绘制而成。
RSI 相对弱指标
RSI 目前已为市场普遍使用，是主要技术指标之一，其主要特点是计算某一段时间内买卖双方力量，作为超买、超卖的参考与Ｋ线图及其他技术指标 (日s6三至五种) 一起使用，以免过早卖出及买进，造成少赚多赔的损失。
一般 RSI 计算方法，当5日 RSI 指标高于 85 以上时，是严重超买讯号；当低于 20 以下时，为严重超卖讯号。但利用上述方法计算，当 RSI 指标高于90以上或15以下时，才是严重的超买及超卖讯号。
- 以五日RSI值为例，90以上为超买，15以下为超卖，在强势涨升时可在90附近或 M头时卖出，在急跌下降时在15附近成W底时买进。
- 在价格创新高点，同时RSI也创新高点时，表示后市仍强，若未创新高点为卖出讯号。
- 在价格创新低点，RSI也创新低点，则后市仍弱，若RSI未创新低点， 则为买进讯号。
- 盘整期中，一底比一底高，为多头势强，后势可能再涨一段，是买进时机，反之一底比一底低是卖出时机。
MACD 指数平滑异同平均线
MACD 在应用上应先行计算出快速 (12 日) 的移动平均数值与慢速 (26 日) 移动平均数值。以此两个数值，作为测量两者 (快速与慢速线) 间的 “差离值” 依据。所谓 “差离值” (DIF) 即12日EMA数值减去26 EMA 数值。
因此，在持续的涨势中，12 日 EMA 在 26 日 EMA 之上。其间的正差离值 (+DIF) 会愈来愈大。反之在跌势中，差离值可能变负 (-DIF) 也愈来愈大。
至于行情开始回转，正或负差离值要缩小到怎样的程度，才真正是行情反转的讯号。MACD 的反转讯号界定为“差离值”的 9日移动平均值 (9日EMA)。
- 当DIF和MACD均大于0 (即在图形上表示为它们处于零线以上) 并向上移动时，一般表示为处于多头行情中，可以买入；
- 当DIF和MACD均小于0 (即在图形上表示为它们处于零线以下) 并向下移动时，一般表示为处于空头行情中，可以卖出或观望。
- 当DIF和MACD均大于0 (即在图形上表示为它们处于零线以上) 但都向下移动时，一般表示为价格行情处于退潮阶段，价格将下跌，可以卖出和观望；
- 当DIF和MACD均小于0时 (即在图形上表示为它们处于零线以下) 但向上移动时，一般表示为行情即将启动，价格将上涨，可以买进待涨。
双牛
- 当DIF与MACD都在零线以上，而DIF向上突破MACD时，表明处于一种强势之中，价格将再次上涨，可以加码买进待涨，这就是MACD指标「黄金交叉」的一种形式。
熊牛利多
- 当DIF和MACD都在零线以下，而DIF向上突破MACD时，表明即将转强，跌势已尽，将止跌朝上，可以开始买进，这是MACD指标「黄金交叉」的另一种形式。
牛熊利空
- 当DIF与MACD都在零线以上，而DIF却向下突破MACD时，表明即将由强势转为弱势，或将大跌，这时应卖出这就是MACD指标的「死亡交叉」的一种形式。
双熊
- 当DIF和MACD都在零线以下，而DIF向下突破MACD时，表明将再次进入极度弱市中还将下跌，可以再卖出观望，这是MACD指标「死亡交叉」的另一种形式。
DMI 趋势指标
趋势指针基本原理在于探求价格上升及下降过程中的「均衡点」，亦即供需关系由紧张状况通过价格的变 化而达至「和谐」，然后再因价格供需的互为影响下，再导致紧张的循环不息过程。不是凭借主观与直觉的来判断买方卖方的两种力量，而是加以科学化。
DMI 的分析技巧：
- 当「+DI」向上穿越「-DI」便是买入讯号。若 ADX 止跌回升，则涨势更强。若 ADX 升到某一水平，掉头回落，则显示往后纵使上升，升势亦会放缓，且维持的时间不会太久，便会转为下跌， 直到 ADX 再掉头转升为止。
- 当「-DI」向上穿越「+DI」便是卖出讯号。若 ADX向上攀升，便会出现较急跌势，直至 ADX见顶回落，才确认底部的出现，往后的跌势亦较缓，并且出现反弹回升的现象。
慢步随机指标
随机指标是欧美期货市场常用的一套技术分析工具，由于期货风险性波动大，需要较短期、 敏感的指针工具，因此中短期投资的技术分析也较为适用，随机指标综合了动量观念、强弱指针与移动平均线的优点。
如果行情是一个明显的涨势，会带动K线 (快速平均值) 与D线 (慢速平均值) 向上升。如涨势开始迟缓，则会反应到K值与D值，使K值跌破D值，此时中短期跌势确立。
KD 线本质上是一个随机波动的观念，对于掌握中短期的行情走势非常正确。因此可说是非常实用的利器。
- 当 K 值大于D值，显示目前是向上涨升的趋势，因此在图形上K线向上突破 D线时，即为买进讯号。
- 当D值大于K值，显示目前是向下跌落，因此在图形上 K 线向下跌破D线，即为卖出讯号。
- 唯K线与D线的交叉，须在80以上，20 以下，讯号才正确。
- 背离现象：价格创新高或新低，而KD未有此现象，亦为反转的重要先
